有了吴主任的交代，小商就象吃了一颗放心丸一样，就不再考虑这件事情。到了一月尾，这一千多万资金定时回流到资金办理中间的账上。
资金办理中间财务部有三个主理管帐，刚好和中州信任投资公司的停业来往是由小商卖力核算，以是赵长风考虑了一下，决定找小商过来说话。出乎赵长风料想的是，小商心机防地脆弱地超乎他的设想，他只是简朴的扣问一些题目，小商的防地就崩溃了，把直接把底牌兜了出来。
然后吴主任笑着拍了拍小商的肩膀，说道：“小商，帮个忙如何样？先用这张回单把账入了。归正出票人是中州信任投资公司，那么大的单位，应当不会产生退票的。”
措置完以后，小商就开端惴惴不安起来，恐怕这笔生领悟有甚么题目。幸亏到十一月二十八日，停业部那边做了第二笔买卖，和月初的买卖方向相反，把资金转了返来，小商就长长的舒了一口气。
小商心中就大大的划了一个问号。他一向在想，吴主任为甚么要如许做？如果要持续采办国债，干吗非要在月尾之前赶着卖出呢？小商俄然间想起来，停业部和中州信任投资公司这些国债买卖签订都是国债代理买卖的条约，并没有签订了国债代为保管条约，并且国债采办以后并没有转回资金办理中间，而是在中州信任投资公司停止短期存放。而这这短期存放期间，中州信任投资公司并没有向资金办理中间开具《国债代保管凭据》。这些东西在管帐期间还无所谓，一旦到了月末需求结账时，就必须在财务报表长停止反应。换句话说，如果没有《国债代保管凭据》，这批国债就必须转回资金办理中间。
吴主任点头道：“小商，就不要抽来抽去那么费事了。你能够在三月份做一个红字凭据停止冲销嘛。”
想到这里，小商打了一个寒噤，莫非说，这几个月的国债买卖都是子虚买卖吗？
小商难堪地说道：“吴主任，如许不太好吧？违背财务规定的。何况到时候和银行的对账单也不符合啊。”
小商听后大惊失容，赶紧去找吴主任汇报。
小商看着进账单受理联心中忐忑不安，不晓得吴主任为甚么必然要让明天把这笔款入账，不过吴主任是资金办理中间的一把手，他既然发怒了，小商就不敢不遵循他的定见履行。
厥后，吴主任那边也并没有让中州信任投资公司再开一张支票过来，而是直接从中州信任投资公司那边重新采办了国债。
吴主任挠了挠头说道：“这么费事啊？我还真不晓得。”
吴主任把进账单受理联放在小商的办公桌上，回身拜别。
第一百零七章人道的缺点
吴主任哈哈大笑，说道：“小商，单位的银行明细账和银行的对账单不符合的环境很常有啊。你到时候做一个银行对账单调度表，说明是‘企业已收，银行未收’不就行了吗？”
之以是选中小商过来停止说话，赵长风也是有所考虑的。
“哎呀，但是甚么啊。小商，你如何就不得变通呢？”吴主任的态度严厉起来，“这笔款明显就是单位已经收了嘛！好了，就如许说吧！”
“但是，……”
这让小商心中更安稳了一些。他想只要资金能定时回笼就好，不管这几笔买卖背后有甚么猫腻，只要资金不产生丧失，他就不消承担甚么任务。
小商心中就有些好笑，吴主任还是资金办理中间的主任呢，连这么简朴的财务知识都不懂，但是他只敢在心中偷偷的笑，脸上涓滴没有敢带出来，反而耐烦地为吴主任解释道：“吴主任，中州信任投资公司开出的是交通银行的支票，而我们资金办理中间倒是在工商银行开户。以是这类支票触及的是跨行转账。跨行转账普通都需求颠末群众银行的票据互换中间，约莫需求一天的时候。以是工商银行拿到我们的进账单后盖上受理章退给我们一联表示受理这单资金转入的停业，然后回到群众银行的票据互换中间和交通银行停止互换，如果交通银行不产生退票，那么一天后，资金就会转到工商银行我们的帐户上。等工商银行肯定资金到账以后，就会再给我们进账单的另一联回单，上面盖着收讫章，表示工商银行已经收到这笔资金，我们便能够用这张盖着收讫章的进账单回单入账。而您现在手里拿的只是一个到银行查询的受理凭据。”