这让小商心中更安稳了一些。他想只要资金能定时回笼就好，不管这几笔买卖背后有甚么猫腻，只要资金不产生丧失，他就不消承担甚么任务。
这时候吴主任表示却不像刚才那么菜鸟，连退票这类行话都晓得。
小商看了一下进账单，见上面加盖的是“收妥抵用”的受理凭据公用章，就笑着对吴主任解释道：“吴主任，这张进账单是银行开给我们的受理回单，表示支票银行已接受理，钱却并没有真正到达我们资金办理中间的账上。以是不能作为收款的记账凭据的。”
小商心中就大大的划了一个问号。他一向在想，吴主任为甚么要如许做？如果要持续采办国债，干吗非要在月尾之前赶着卖出呢？小商俄然间想起来，停业部和中州信任投资公司这些国债买卖签订都是国债代理买卖的条约，并没有签订了国债代为保管条约，并且国债采办以后并没有转回资金办理中间，而是在中州信任投资公司停止短期存放。而这这短期存放期间，中州信任投资公司并没有向资金办理中间开具《国债代保管凭据》。这些东西在管帐期间还无所谓，一旦到了月末需求结账时，就必须在财务报表长停止反应。换句话说，如果没有《国债代保管凭据》，这批国债就必须转回资金办理中间。
小商听后大惊失容，赶紧去找吴主任汇报。
小商心中就有些好笑，吴主任还是资金办理中间的主任呢，连这么简朴的财务知识都不懂，但是他只敢在心中偷偷的笑，脸上涓滴没有敢带出来，反而耐烦地为吴主任解释道：“吴主任，中州信任投资公司开出的是交通银行的支票，而我们资金办理中间倒是在工商银行开户。以是这类支票触及的是跨行转账。跨行转账普通都需求颠末群众银行的票据互换中间，约莫需求一天的时候。以是工商银行拿到我们的进账单后盖上受理章退给我们一联表示受理这单资金转入的停业，然后回到群众银行的票据互换中间和交通银行停止互换，如果交通银行不产生退票，那么一天后，资金就会转到工商银行我们的帐户上。等工商银行肯定资金到账以后，就会再给我们进账单的另一联回单，上面盖着收讫章，表示工商银行已经收到这笔资金，我们便能够用这张盖着收讫章的进账单回单入账。而您现在手里拿的只是一个到银行查询的受理凭据。”
小商难堪地说道：“吴主任，如许不太好吧？违背财务规定的。何况到时候和银行的对账单也不符合啊。”
有了吴主任的交代，小商就象吃了一颗放心丸一样，就不再考虑这件事情。到了一月尾，这一千多万资金定时回流到资金办理中间的账上。
吴主任听后轻描淡写地说道：“没有甚么大题目吧。要不我让他们重新开一张吧。”
但是小商绝对没有想到，一月份的时候，停业部竟然会拜托中州信任投资公司买入一千多万的国债，并且停业质料还是有一些疑点，这可把小商吓坏了。他又打电话问停业部的方经理，方经理不耐烦地让小商去问吴主任。小商思虑再三，就拿着有关票据找吴主任。吴主任听了小商的汇报，笑眯眯地说道，这事方经理已经向他汇报过了，没有甚么题目，至于停业部方面一些手续上的瑕疵，吴主任会给停业部方面讲的，让他们今后重视一点。